IronFX铁汇集团每日汇评 澳联储维持利率不变

2014年12月2日

宏观纵览

• 澳储行维持利率不变  澳大利亚储备银行如期维持利率不变，并重申汇率“依然高于大多数基本面价值的估计。”在会后声明中，央行表示，近期物价数据证实通胀处于2%-3%之间，但与上一次声明不同，他们似乎不太确定这种情况会继续下去。央行立场之所以改变，可能是受油价下跌影响。另一方面，他们依然担心劳动力市场，因为一段时间来劳动力市场始终萎靡不振。澳元/美元在利率决议后走强，但在0.8530下方受阻。该货币对自上次会议以来已经下跌2.3%，但并不足以削弱央行认为价格被高估的看法。就如声明中提及“汇率需要进一步下跌，才能达到平衡经济增长的目标”。由于铁矿石价格下跌以及油价下滑带来物价下行的压力，我有理由保持看空澳元。

• 在澳大利亚货币政策会议公布前，澳大利亚第3季度的经常帐赤字小幅缩小，而10月建筑许可强势反弹。两个数据均好于市场预期，但对价格影响不大，汇价在利率决议公布前维持稳定。

• 由于昨晚没有重要的经济数据公布，美元兑多数货币维持弱势。美元兑挪威克朗和加元下跌最甚，加元因油价适度反弹而走强。

• 周一，穆迪投资服务公司下调日本的信用评级，因为日本首相安倍晋三决定将下次提高税收的实施时间推迟到明年，该国削减财政赤字能力的不确定性提高。穆迪将日本的债务评级从Aa3下调一级至A1，是2011年以来首次下调。在评级下调后，美元/日元飙升到7年高位119.14，但随即下跌到消息公布前的水平以下，然后开始横盘整理。尽管价格回落，但我们仍然保持长期看多美元/日元的观点。目前的回落可能提供新的买入机会。

• 今天的市场活动相对淡静：欧元区10月份的生产者物价指数预期加速下滑，仍表明区内的通缩风险持续。 

• 预期英国11月份的制造业PMI小幅下降。尽管仍然高于50的水平，但整体的跌势可能是由于借贷条件收紧所致，比如周一公布的按揭审批数据就说明了这一点。 

• 发言人方面，美联储主席耶伦在华盛顿向学生们发表欢迎致辞，副主席费舍尔再度发言。纽约联储主席杜德利周一在另一个活动中发表讲话，他们都强调了油价低企的正面影响。至于油价下跌可能导致低通胀的担心，费舍尔表示这是暂时的。 

欧元/美元轻微上升

  

• 欧元/美元昨天小幅上升，但在10月15日的高点以来绘制的黑色下降趋势线受阻。只要价格仍然落在趋势线上方，我认为短期前景仍然利空。日线图显示，欧元/美元的整体趋势仍然下行，但鉴于日图的动力指标与价格走势之间仍然出现正背离，所以在明确长期下跌趋势之前，需要等待坚定跌破1.2360 (S3)。如果突破，将进一步跌至下一个支撑区间1.2250，即2012年8月的低点。

• 支持位：1.2430 (S1)、 1.2400 (S2)、 1.2360 (S3)
• 阻力位：1.2490 (R1)、 1.2530 (R2)、 1.2575 (R3)

澳元/美元仍然落在下跌通道内

 

• 澳元/美元在 0.8415 (S2) 的关口和黑色下行通道的下限获得支撑后上涨。只要价格在短期下行通道内形成更低的高点和更低的低点，我认为短期走势仍然利空，澳元/美元不久有望挑战 0.8300 (S3)的区间，即2010年7月份的低点。然而，根据动力指标，留意昨天的反弹可能稍微延长。RSI上涨，不久将挑战50的关口，而MACD虽然低于零线，但上穿虚线。此外，MACD和价格走势之间出现正背离。日线图显示，价格仍然在50和200天移动均线下方，我认为长期走势仍然向下。 

• 支持位：0.8480 (S1)、 0.8415 (S2)、 0.8300 (S3)
• 阻力位：0.8600 (R1)、 0.8700 (R2)、 0.8800 (R3)

金价上涨

 

• 黄金昨天上涨，连克三道阻力位。价格在1222 (R1)的阻力位下方受阻，此后回调，在1205 (S1)附近获得支撑。短期内没有明显的趋势，我目前将维持中立。如果跌破1205 (S1)，可能意味着进一步的回撤，锁定1180 (S2)的位置。另一方面，如果站上1222 (R1) ，将奠定进一步上涨的基础，锁定阻力位1235 (R2)。日线图显示，金价在7月10日的高点以来绘制的下跌趋势线附近受阻，长期跌势完好。然而，14天RSI重新回到50上方，而日图MACD已经站上虚线，不久将挑战零线。动力指标增加我维持观望的理由，至少目前如此。 

• 支持位：1205 (S1)、 1180 (S2)、 1165 (S3)
• 阻力位：1222 (R1)、 1235 (R2)、 1255 (R3)

WTI向上整理

 

• WTI周一反弹，价格今天在欧洲早段略低于心理关口 70.00。根据动力指标，留意昨天的反弹可能稍微延长。RSI退出超卖区间并上涨，而MACD虽然为负，但已经筑底并上穿信号线。不过日线图显示，价格仍然在50和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点，所以整体的价格仍然向下。因此，我认为昨天的反弹或任何可能的延伸将提供新的抛售机会。 

• 支持位：64.00 (S1)、 62.70 (S2)、 60.00 (S3)
• 阻力位：70.00 (R1)、 73.20 (R2)、 75.50 (R3)

英镑/日元攻克186.00

 

• 英镑/日元周一小幅走高，突破阻力位（变成支持位）的186.00 (S1)。我认为，这意味着价格将进一步升至189.00 (R1)的阻力区间，接近2008年10月3日的高点。短期动力指标释放积极的信号。RSI在50附近获得支撑并上涨，而MACD站上零线，并向上突破虚线。动力指标显示走势理想。只要价格落在50和200周期移动均线上方，我认为整体的涨势仍将维持。 

• 支持位：186.00 (S1)、 184.00 (S2)、 181.00 (S3)
• 阻力位：189.00 (R1)、 190.00 (R2)、 192.00 (R3)