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交易10大雷区:为何你总是高买低卖,抄底抄在半山腰?

2018-03-09 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

交易10大雷区:为何你总是高买低卖,抄底抄在半山腰? - 1

大涨大跌之时,总会有人苦苦思索,为何自己总是高买低卖,抄底抄在半山腰。

然而投资者也不必过于苛责自己,毕竟只要作为人类的情感还在,决策就会或多或少受到影响。

“如果投资‘很容易’,为什么那么多美国人都如此落魄?”美国金融资产管理公司Clarity Financial首席资产策略师Lance Roberts,在自己主编的Real Investment Advice网站上分析了投资者容易犯下的十个交易错误。

01,厌恶亏损,亏损找上门

犯错没什么可耻的,人们只是羞于承认错误。

对亏损的厌恶是人之常情,也是阻止投资者坚持下去的重要情绪因素。

“当你买入一只股票时,它应该是预期它会上涨——否则你为什么要买它?” Lance Roberts指出,如果股票下跌,要么是自己的分析出错了,要么是时机未到。

02,不卖就是还没有亏

勇敢地承受亏损,把它们抛到脑后,将注意力转向下一笔交易。

投资者一定常常会有这种心态——当你看着实时行情上的负号,你心里想,我还没有卖掉,亏损只发生在数字上,没有真的亏钱。

人们通常不愿意承认错误,不愿意止损。“对于某些人来说,这是一种自大,……拒绝承认亏损并不会改变这一事实。”Lance Roberts无情指出。

03,盲目扩大风险

墨菲定律:当你的可用现金降至最低时,总会发生紧急情况。

有厌恶亏损,自然也有盲目冒险。常有“高风险高收益”的口号,但Lance Roberts认为,“虽然这是事实,但它同时也意味着,如果你是在逆势而行,亏损会更严重。”

“多数的专业人士配置资产时,不会在同一资产上配置超过资产组合的2-5%。”Lance Roberts的意见是,如果想要高卖低买,那么在市场超买情绪高涨时,应该同时提高现金水平;市场超卖、大跌、估值下调时,现金水平也应该下降。

当然,这种情况几乎从未发生。

04,接飞刀

没有人,没有人,能永远正确判断最高点或是最低点。

“除非你真的擅长技术分析,而且了解市场周期,一般来说,让股票自己找到底部,再去抄底,会是更好的选择。”

05,摊薄成本

以更低的价格,继续购买已有股票,令该股票的平均成本被摊薄。

这种策略有时候是在抄底,但有时候是投资者“不死心”的表现。在Lance Roberts看来,永远都不应该摊薄成本——“你甚至不应该有这种机会,一项失败的投资早应该被卖掉。”

除非,你自信在这项投资上倾注了足够的时间成本。

06,不要和趋势作对

趋势是你的朋友。

“绝大多数股票(超过80%),都是顺市而行。你也应该如此。” Lance Roberts提到,在大牛市中做空,在大熊市中持股,都是不应当的投资行为。

07,好公司≠好股票

基本面分析能告诉你谁是好公司,但它并未考虑市场和投资者的情绪。

如上所述,好公司和好股票不能混为一谈。Lance Roberts提到,跟随羊群效应,由从众的出发,可能可以帮助你确定购买“好公司+好股票”的时机。

08,技术困境

没有“钻石”指标,如果你认为你找到了它,那准备好亏钱吧。

相对业余的技术分析者,常常会偏爱一两个常用的技术指标。不过,随着市场变化,或是针对不同的市场,技术指标的效用也会有所不同。

Lance Roberts认为,应该从一系列技术的累积值中获取交易指导,而不要只倚重其中的一个。

09,受到媒体的干扰

关掉电视,在一个安静的地方,冷静地以逻辑来执行计划。

Lance Roberts提到,许多长期投资者都在所持股票第一次下跌(1或2个百分点时),焦急询问是否应该卖出。财经媒体在放大这种恐慌方面“功不可没”。

所以,为避免情绪化的草率决定,快关掉你的电视。

10,苦于高税收

你会因为要缴纳个人所得税,而拒绝工作吗?

如果你的答案是否定的,那么,也不要让交易税收影响了你的投资。毕竟,赚钱并纳税,总比反过来要好。

11,如何改正交易“惯犯错误”?

指出十个最容易犯的交易错误的同时,Lance Roberts也给出了十个解决步骤。

  1. 承认存在问题——正视自己的错误

  2. 活在当下——亏的钱已经亏了,现在的投资组合最重要

  3. 你不是失败者——所与人在股市里都亏过钱,你只是犯下了投资错误

  4. 承担责任——勇敢肩负目前的责任

  5. 摸清市场变化,包括利率及货币风险,地缘政治乃至经济挑战——在不断变化的环境中,购买并按兵不动,真的有意义吗?长期投资者也要适应环境变化

  6. 寻求帮助——不要害怕求助,一点咨询成本总比亏损要好

  7. 逐渐作出改变——投资组合应该更多地进行微调,而不是翻天覆地的变革

  8. 制定合适的策略——你是为退休做打算,还是准备买房?不同时长的投资目标对应了不同的策略

  9. 了解自己的投资策略——防止自己受到情绪化因素的影响

  10. 投资是为未来做打算——今天照常努力赚钱,投资是在为明天做打算

关键词: 交易雷区抄底
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